日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,362 | 244,295 |
| 減価償却費 | 250,948 | 226,683 |
| 減損損失 | － | 1,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,450 | -2,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,928 | -1,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,113 | 9,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,872 | 3,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,188 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,902 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,357 | -191 |
| 固定資産除却損 | 7,773 | 3,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,791 | -4,449 |
| 支払利息 | 33,159 | 28,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,728 | 191,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,386 | 2,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,547 | -16,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,591 | -14,362 |
| その他 | -53,671 | -54,725 |
| 小計 | 411,095 | 617,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,791 | 4,449 |
| 利息の支払額 | -33,268 | -29,091 |
| 法人税等の支払額 | -13,403 | -13,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,214 | 579,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -315,987 | -101,602 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,062 | 242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,369 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,902 | -101,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,050 | -368,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,787 | 131,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,098 | 609,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,048 | 1,610,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,610,147 | 2,041,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
