日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,550 | 221,445 |
| 減価償却費 | 212,214 | 215,033 |
| 減損損失 | 62 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | -722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,780 | 5,904 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,263 | 17,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,742 | 2,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -388 | -1,416 |
| 固定資産除却損 | 5,248 | 4,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,608 | -6,866 |
| 支払利息 | 16,827 | 13,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,122 | 136,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,952 | -15,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,659 | 14,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,775 | -299 |
| その他 | -49,314 | -65,546 |
| 小計 | 376,742 | 540,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,608 | 6,866 |
| 利息の支払額 | -16,146 | -13,415 |
| 法人税等の支払額 | -127,919 | -78,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,285 | 455,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -201,347 | -317,673 |
| 固定資産の売却による収入 | 780 | 2,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -627 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,921 | -315,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,956 | -268,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,912 | 281,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,276 | 421,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,442 | 2,248,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
