日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,445 | 106,961 |
| 減価償却費 | 215,033 | 212,948 |
| 減損損失 | 35 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -722 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,904 | 740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,392 | 9,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,240 | -7,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,416 | -1,911 |
| 固定資産除却損 | 4,147 | 55,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,866 | -14,676 |
| 支払利息 | 13,713 | 11,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,640 | -338,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,755 | -20,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,416 | 96,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -299 | -4,976 |
| その他 | -65,546 | 139,490 |
| 小計 | 540,360 | 244,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,866 | 14,676 |
| 利息の支払額 | -13,415 | -11,565 |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | － | -22,825 |
| 法人税等の支払額 | -78,265 | -77,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,545 | 147,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -317,673 | -559,864 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,242 | 2,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,795 | -557,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,456 | -247,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -291 | -992 |
| 配当金の支払額 | － | -41,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,252 | 210,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,002 | -200,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,248,463 | 1,695,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
