日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,961 | 114,509 |
| 減価償却費 | 212,948 | 239,041 |
| 減損損失 | 27 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | 441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 740 | 12,721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,138 | 10,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,613 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,911 | -1,088 |
| 固定資産除却損 | 55,603 | 8,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,676 | -8,025 |
| 支払利息 | 11,982 | 16,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,469 | 66,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,969 | -1,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,367 | 92,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,976 | -80,989 |
| その他 | 139,490 | -85,972 |
| 小計 | 244,393 | 383,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,676 | 8,025 |
| 利息の支払額 | -11,565 | -16,763 |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | -22,825 | -2,408 |
| 法人税等の支払額 | -77,589 | -3,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,089 | 368,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -559,864 | -962,027 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,090 | 1,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -1,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,992 | -962,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,196 | -266,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -992 | -76 |
| 配当金の支払額 | -41,000 | -30,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,810 | 1,402,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,092 | 808,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,669 | 2,267,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
