日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,509 | 60,207 |
| 減価償却費 | 239,041 | 262,757 |
| 減損損失 | 29 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 441 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,721 | 13,059 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,109 | -12,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 92 | 1,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,088 | 232 |
| 固定資産除却損 | 6,497 | 1,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,025 | -8,576 |
| 支払利息 | 16,771 | 16,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,216 | 443,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,345 | -3,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,184 | 93,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,989 | 127,485 |
| その他 | -85,972 | -175,870 |
| 小計 | 381,193 | 819,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,025 | 8,576 |
| 利息の支払額 | -16,763 | -16,467 |
| 法人税等の支払額 | -3,466 | -11,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,989 | 799,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -962,027 | -202,103 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,320 | 1,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,990 | -987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -962,698 | -201,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,736 | -417,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -204 |
| 配当金の支払額 | -30,837 | -30,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,350 | 251,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,640 | 849,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,723,040 | 2,572,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
