日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,207 | 155,921 |
| 減価償却費 | 262,757 | 264,592 |
| 減損損失 | 22 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | -428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,059 | 14,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,686 | -29,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,654 | -16,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 232 | -3 |
| 固定資産除却損 | 1,735 | 1,252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,574 |
| 補助金収入 | － | -4,399 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -4,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,576 | -7,576 |
| 支払利息 | 16,304 | 15,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443,387 | 50,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,066 | -4,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,196 | 63,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,485 | -80,842 |
| その他 | -175,870 | -11,058 |
| 小計 | 819,554 | 388,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,576 | 7,576 |
| 利息の支払額 | -16,467 | -15,996 |
| 法人税等の支払額 | -11,907 | -24,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,756 | 355,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -202,103 | -227,304 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,657 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987 | -896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,762 |
| 子会社の清算による収入 | － | 34,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,432 | -167,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,444 | -434,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | -187 |
| 配当金の支払額 | -30,862 | -30,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,488 | 134,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,812 | 321,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,217,077 | 2,538,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
