営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、1,695百万円(前事業年度末1,895百万円、前第2四半期累計期間末2,248百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益106百万円に減価償却費212百万円、売上債権の増加額338百万円、仕入債務の増加額96百万円などを加減算した結果、147百万円の増加(前第2四半期累計期間455百万円の増加)となりました。

2017/11/10 9:02