日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,753 | 185,506 |
| 減価償却費 | 553,324 | 544,711 |
| 減損損失 | 2,922 | 4,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | -368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,410 | -573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,620 | 3,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,036 | -3,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,488 | -738 |
| 固定資産除却損 | 7,172 | 17,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,892 | -18,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,682 | － |
| 補助金収入 | -97,452 | -4,399 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -4,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,903 | -12,323 |
| 支払利息 | 32,524 | 30,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381,176 | -74,926 |
| 棚卸資産の増減額 | -478 | -9,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,084 | 31,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,296 | -103,427 |
| その他 | -24,984 | 110,972 |
| 小計 | 1,104,925 | 696,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,903 | 12,323 |
| 利息の支払額 | -32,536 | -31,124 |
| 法人税等の支払額 | -32,916 | -54,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,375 | 623,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -487,513 | -321,843 |
| 固定資産の売却による収入 | 28,057 | 1,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,989 | -2,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,960 | 25,762 |
| 子会社の清算による収入 | － | 34,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,486 | -262,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -811,112 | -850,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -608 | -510 |
| 配当金の支払額 | -31,131 | -31,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,851 | -282,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,037 | 79,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,217,077 | 2,296,168 |
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