四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 147,075 | 205,843 | |||||||||
| 減価償却費 | 211,439 | 211,035 | |||||||||
| 減損損失 | 76 | 68 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,066 | △141 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,013 | 19,711 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,794 | 9,498 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △17,532 | △1,468 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 161 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,497 | 5,427 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,211 | △5,053 | |||||||||
| 支払利息 | 21,061 | 18,744 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 386,762 | 58,598 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,598 | △497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,573 | 29,707 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,404 | 95,164 | |||||||||
| その他 | △137,009 | 18,258 | |||||||||
| 小計 | 617,863 | 665,060 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,211 | 5,053 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,116 | △18,775 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,844 | △80,528 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,113 | 570,808 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △115,260 | △176,924 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 74 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △660 | △591 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115,920 | △177,421 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △322,200 | △285,864 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △84 | △13 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,715 | 214,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 631,908 | 607,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,344,263 | 1,606,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,976,172 | ※ 2,214,126 | |||||||||
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