フジパンGのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月10日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年7月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,515 | 4,179 |
| 減価償却費 | 4,389 | 4,654 |
| 減損損失 | 896 | 388 |
| のれん償却額 | 18 | － |
| 負ののれん償却額 | -63 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -89 |
| 支払利息 | 256 | 232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 166 | 174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 145 |
| 受取補償金 | -41 | － |
| 受取和解金 | － | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456 | -6,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435 | -296 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -606 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,095 | 1,670 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -612 | 2,319 |
| その他 | 26 | 3 |
| 小計 | 7,022 | 6,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 89 |
| 利息の支払額 | -252 | -226 |
| 補償金の受取額 | 41 | － |
| 和解金の受取額 | － | 99 |
| 法人税等の支払額 | -1,818 | -1,362 |
| 法人税等の還付額 | 320 | 518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,399 | 5,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,150 | -2,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,150 | 2,350 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,843 | -7,491 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 29 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -43 | -44 |
| その他 | -138 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,064 | -7,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780 | -405 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,036 | -3,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,207 |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -94 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,519 | -1,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,184 | -4,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,148 | 25,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
