フジパンGのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月28日 10:20
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年7月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,179 | 5,888 |
| 減価償却費 | 4,654 | 4,552 |
| 減損損失 | 388 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -305 | -447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -97 |
| 支払利息 | 232 | 209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 174 | 152 |
| 関係会社出資金評価損 | 145 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66 |
| 受取和解金 | -99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,897 | -5,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296 | 149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,670 | 1,343 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,319 | 251 |
| その他 | 3 | 7 |
| 小計 | 6,017 | 7,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 97 |
| 利息の支払額 | -226 | -202 |
| 和解金の受取額 | 99 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,362 | -2,557 |
| 法人税等の還付額 | 518 | 470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,136 | 5,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,160 | -2,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,350 | 2,160 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,491 | -5,291 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 14 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -44 | -102 |
| その他 | -111 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,459 | -5,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -405 | -2,650 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,783 | -3,478 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,207 | － |
| 配当金の支払額 | -195 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,686 | -4,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,010 | -4,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,747 | 26,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
