フジパンGのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月28日 13:07
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,888 | 5,330 |
| 減価償却費 | 4,552 | 4,567 |
| 減損損失 | 608 | 916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -447 | -213 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -101 |
| 支払利息 | 209 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | － | -519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -3 |
| 固定資産除却損 | 152 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,062 | -4,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149 | -10 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -261 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,343 | 1,403 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 251 | 1,513 |
| その他 | 7 | 69 |
| 小計 | 7,327 | 8,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 100 |
| 利息の支払額 | -202 | -165 |
| 災害損失の支払額 | － | -701 |
| 法人税等の支払額 | -2,557 | -3,154 |
| 法人税等の還付額 | 470 | 775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,135 | 5,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,160 | -1,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,160 | 1,810 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,291 | -7,641 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 64 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 15 |
| その他 | -248 | -6,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,552 | -14,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,650 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,478 | -3,368 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -188 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,069 | -1,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,486 | -10,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,752 | 28,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
