キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年7月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,330 | 3,479 |
| 減価償却費 | 4,567 | 4,798 |
| 減損損失 | 916 | 638 |
| のれん償却額 | － | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -213 | -545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 災害損失引当金戻入額 | -121 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -128 |
| 支払利息 | 174 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | -519 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -27 |
| 固定資産除却損 | 119 | 295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,281 | -4,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -148 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,403 | 2,032 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,513 | 1,896 |
| その他 | 69 | 7 |
| 小計 | 8,752 | 7,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 128 |
| 利息の支払額 | -165 | -137 |
| 災害損失の支払額 | -701 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,154 | -1,989 |
| 法人税等の還付額 | 775 | 687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,606 | 6,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,810 | -1,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,810 | 1,150 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,641 | -6,559 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 13 |
| その他 | -6,487 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,145 | -6,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -2,150 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,368 | -3,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -188 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -124 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469 | -3,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,008 | -3,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,187 | 28,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
