フジパンGのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月22日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,115 | 10,293 |
| 減価償却費 | 9,449 | 9,567 |
| 減損損失 | 699 | 1,244 |
| のれん償却額 | － | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,930 | -2,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 23 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -207 |
| 支払利息 | 394 | 344 |
| 為替差損益（△は益） | － | -464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | 6 |
| 固定資産除却損 | 206 | 650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | － |
| 受取保険金 | -114 | － |
| 災害損失 | 988 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345 | -236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,200 | 614 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 89 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | 539 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,619 | 3,441 |
| その他 | 18 | 84 |
| 小計 | 22,749 | 23,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 207 |
| 利息の支払額 | -375 | -336 |
| 保険金の受取額 | 114 | － |
| 災害損失の支払額 | -77 | -702 |
| 法人税等の支払額 | -3,986 | -5,169 |
| 法人税等の還付額 | 470 | 775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,096 | 18,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,300 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,300 | 3,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,078 | -13,214 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 186 | 146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 64 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,139 |
| その他 | -220 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,149 | -19,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,005 | -1,165 |
| 長期借入れによる収入 | 9,300 | 5,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,887 | -8,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -188 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | -4,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,957 | -6,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,196 | 32,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
