キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,286 | 6,417 |
| 減価償却費 | 9,567 | 10,111 |
| 減損損失 | 1,244 | 2,285 |
| のれん償却額 | 166 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 81 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,906 | -1,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | -17 |
| 災害損失引当金戻入額 | -120 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -243 |
| 支払利息 | 344 | 274 |
| 為替差損益（△は益） | -464 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -31 |
| 固定資産除却損 | 650 | 457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | -4,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 614 | 542 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 197 | -694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539 | 1,313 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,441 | 2,480 |
| その他 | 84 | － |
| 小計 | 23,319 | 17,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 243 |
| 利息の支払額 | -336 | -259 |
| 災害損失の支払額 | -702 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,169 | -6,099 |
| 法人税等の還付額 | 775 | 687 |
| 助成金の受取額 | － | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,093 | 12,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -2,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 2,040 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,214 | -13,028 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 146 | 312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,139 | － |
| その他 | -367 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,620 | -13,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,165 | 2,270 |
| 長期借入れによる収入 | 5,050 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,052 | -7,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -188 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,602 | -1,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,129 | -2,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,067 | 29,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
