1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,740	11,440	2.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	514	408	1.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	126	113	2.2	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2016/03/08 14:44

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行(前連結会計年度においては取引銀行8行)と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年9月30日)	当連結会計年度(平成27年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	5,686百万円	6,246百万円
借入実行残高	5,250百万円	5,773百万円

2016/03/08 14:44

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年9月30日)	当連結会計年度(平成27年9月30日)
短期借入金	6,190百万円	5,591百万円
1年内返済予定の長期借入金	90百万円	82百万円
流動負債 その他	1百万円	―百万円

(上記のうち工場財団に対応する債務)

2016/03/08 14:44

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(4)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
デリバティブ取引

2016/03/08 14:44