モンデ酒造の貸借対照表

【提出】

2012年6月27日 14:09

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	531,182	215,226
売掛金	27,581	67,433
有価証券	949	949
商品及び製品	76,223	65,788
仕掛品	59,399	70,526
原材料及び貯蔵品	58,553	58,695
未収入金	13,116	268
未収消費税等	－	18,160
その他	3,259	5,380
貸倒引当金	-53	-120
流動資産合計	770,212	502,309
固定資産
有形固定資産
建物	598,869	585,911
減価償却累計額	-507,979	-457,155
建物（純額）	90,889	128,755
構築物	81,699	78,084
減価償却累計額	-73,440	-70,215
構築物（純額）	8,258	7,869
機械及び装置	451,482	683,298
減価償却累計額	-425,228	-318,563
機械及び装置（純額）	26,253	364,734
船舶
車両運搬具	21,888	19,938
減価償却累計額	-20,006	-19,096
車両運搬具（純額）	1,882	841
工具	92,955	83,307
減価償却累計額	-86,073	-75,452
工具	6,881	7,855
土地	258,757	258,757
リース資産
その他	9,886	11,775
減価償却累計額	-315	-332
その他（純額）	9,571	11,442
有形固定資産合計	402,495	780,257
無形固定資産
ソフトウエア	20	－
電話加入権	849	849
温泉施設利用権	250	250
無形固定資産合計	1,119	1,099
投資その他の資産
投資有価証券	41,846	40,098
長期前払費用	7,458	4,330
その他	10,406	10,355
貸倒引当金	-316	-286
投資その他の資産合計	59,395	54,498
固定資産合計	463,009	835,855
繰延資産
資産合計	1,233,222	1,338,165
負債の部
流動負債
買掛金	26,433	33,066
未払酒税	4,615	9,447
短期借入金	－	14,592
未払金	8,453	63,594
未払法人税等	180	180
未払消費税等	3,452	－
賞与引当金	8,500	9,100
その他	4,355	5,086
流動負債合計	55,990	135,067
固定負債
長期借入金	－	117,146
退職給付引当金	43,410	48,795
役員退職慰労引当金	32,319	－
固定負債合計	75,729	165,941
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	131,720	301,008
純資産の部
株主資本
資本金	28,100	28,100
資本剰余金
資本準備金	6,974	6,974
資本剰余金合計	6,974	6,974
利益剰余金
利益準備金	7,025	7,025
その他利益剰余金
別途積立金	1,342,000	1,342,000
繰越利益剰余金	-281,608	-344,206
利益剰余金合計	1,067,416	1,004,818
株主資本合計	1,102,491	1,039,893
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-989	-2,736
評価・換算差額等合計	-989	-2,736
純資産合計	1,101,502	1,037,156
負債純資産合計	1,233,222	1,338,165

モンデ酒造の貸借対照表

個別決算

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