キャッシュ・フローの状況
2020年6月24日 13:21
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4446万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億286万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5084万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 45,991 | -10,786 | - | 35,205 | -8,320 | 243,147 | 通期 | 22,052 | 201,720 | - | 223,772 | -14,439 | 431,714 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 34,561 | -93,358 | 9,834 | -58,797 | -91,741 | 382,751 | 通期 | -13,773 | -333,503 | 131,738 | -347,276 | -433,648 | 216,176 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 13,063 | -62,844 | -7,296 | -49,781 | - | 159,099 | 通期 | -5,206 | -80,506 | 107,198 | -85,712 | -89,499 | 237,661 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 19,547 | -85,730 | -15,004 | -66,183 | - | 156,474 | 通期 | 26,229 | -143,551 | 19,346 | -117,322 | -146,267 | 139,684 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 15,646 | -17,158 | 61,851 | -1,512 | -16,882 | 200,023 | 通期 | 49,774 | -32,402 | 41,204 | 17,372 | -32,583 | 198,260 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 69,771 | -16,739 | -20,647 | 53,032 | -16,914 | 230,644 | 通期 | 160,963 | -26,263 | 6,203 | 134,700 | -26,438 | 339,163 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -14,762 | -8,917 | -28,301 | -23,679 | -8,320 | 287,182 | 通期 | 60,281 | -15,593 | -52,990 | 44,688 | -15,344 | 330,946 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -7,673 | -25,819 | -27,522 | -33,492 | -25,989 | 269,931 | 通期 | 53,779 | -47,879 | -51,133 | 5,900 | -28,189 | 285,712 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 14,507 | -25,858 | -28,379 | -11,351 | -25,858 | 245,981 | 通期 | 122,964 | -36,805 | -49,669 | 86,159 | -36,583 | 322,201 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 152,258 | -33,757 | -23,478 | 118,501 | -33,691 | 417,224 | 通期 | 202,867 | -50,842 | -44,461 | 152,025 | -49,724 | 429,764 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年3月（個）
- 2億2377万
- 2012年3月（個） マイ転
- -3億4727万
- 2013年3月（個）
- -8571万
- 2014年3月（個） -36.88%
- -1億1732万
- 2015年3月（個） プラ転
- 1737万
- 2016年3月（個） +675.39%
- 1億3470万
- 2017年3月（個） -66.82%
- 4468万
- 2018年3月（個） -86.8%
- 590万
- 2019年3月（個） 大幅増
- 8615万
- 2020年3月（個） +76.45%
- 1億5202万
設備投資#5*
- 2011年3月（個）
- -1443万
- 2012年3月（個）増加+999.99%
- -4億3364万
- 2013年3月（個）減少-79.36%
- -8949万
- 2014年3月（個）増加+63.43%
- -1億4626万
- 2015年3月（個）減少-77.72%
- -3258万
- 2016年3月（個）減少-18.86%
- -2643万
- 2017年3月（個）減少-41.96%
- -1534万
- 2018年3月（個）増加+83.71%
- -2818万
- 2019年3月（個）増加+29.78%
- -3658万
- 2020年3月（個）増加+35.92%
- -4972万
営業CFマージン
- 2011年3月（個）
- 3.48%
- 2012年3月（個）
- -2.03%
- 2013年3月（個）
- -0.62%
- 2014年3月（個）
- 2.69%
- 2015年3月（個）
- 4.37%
- 2016年3月（個）
- 12.17%
- 2017年3月（個）
- 4.74%
- 2018年3月（個）
- 4.01%
- 2019年3月（個）
- 8.84%
- 2020年3月（個）
- 13.93%