モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,775 | 73,854 |
| 減価償却費 | 74,797 | 68,887 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,148 | 1,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,050 | -660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 1,188 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,250 | 8,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -325 |
| 支払利息 | 116 | 165 |
| 有形固定資産廃棄損 | 779 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,339 | -73,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,962 | -23,959 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,459 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,725 | 7,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,728 | -14,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,123 | 5,775 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,255 | 305 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -644 |
| 小計 | 60,381 | 53,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 325 |
| 利息の支払額 | -115 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,281 | 53,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,344 | -27,239 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 141 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -950 |
| 長期前払費用の回収額 | -1,020 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | 630 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,593 | -47,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,314 | -45,444 |
| リース債務の返済による支出 | -3,866 | -2,918 |
| 配当金の支払額 | -2,810 | -2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,990 | -51,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,302 | -45,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,946 | 285,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
