モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,499 | 53,775 |
| 減価償却費 | 88,228 | 74,797 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 707 | -2,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,730 | 3,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,478 | 82 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 6,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -197 |
| 支払利息 | 118 | 116 |
| 有形固定資産廃棄損 | － | 779 |
| 受取保険金 | -1,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,178 | -18,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,109 | -25,962 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,452 | 3,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,490 | -18,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,162 | -6,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,783 | -11,123 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,021 | 1,255 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,866 | － |
| 小計 | 159,991 | 60,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 197 |
| 利息の支払額 | -118 | -115 |
| 保険金の受取額 | 1,012 | － |
| 法人税等の支払額 | -182 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,963 | 60,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,438 | -15,344 |
| 固定資産の除却による支出 | － | － |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 141 |
| 長期前払費用の回収額 | － | -1,020 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,263 | -15,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,930 | -46,314 |
| リース債務の返済による支出 | -3,866 | -3,866 |
| 配当金の支払額 | － | -2,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,203 | -52,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,902 | -8,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,163 | 330,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
