モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,065 | 19,499 |
| 減価償却費 | 103,316 | 88,228 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 110 | 707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -547 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,640 | 3,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,943 | 4,478 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -260 |
| 支払利息 | 172 | 118 |
| 受取保険金 | -9,214 | -1,012 |
| 固定資産廃棄損 | 1,230 | － |
| 災害損失 | 6,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,074 | -16,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,167 | 34,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,265 | -1,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,947 | 20,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,787 | 10,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,429 | -4,783 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,165 | 6,021 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,866 | -3,866 |
| 小計 | 46,653 | 159,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 260 |
| 利息の支払額 | -172 | -118 |
| 保険金の受取額 | 9,214 | 1,012 |
| 災害損失の支払額 | -6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -182 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,774 | 160,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,583 | -26,438 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,230 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 894 | 174 |
| 長期前払費用の回収額 | 855 | － |
| 敷金の差入による支出 | -338 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,402 | -26,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,929 | -39,930 |
| リース債務の返済による支出 | -3,866 | -3,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,204 | 6,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,576 | 140,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,260 | 339,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
