モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -78,817 | -69,065 |
| 減価償却費 | 117,527 | 103,316 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 475 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,450 | -1,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 820 | -9,943 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | -1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -260 |
| 支払利息 | 123 | 172 |
| 受取保険金 | -18,600 | -9,214 |
| 有形固定資産除却損 | 1,085 | － |
| 固定資産廃棄損 | 5,172 | 1,230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -274 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -546 | － |
| 受取補償金 | -14,679 | － |
| 災害損失 | 28,500 | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,704 | -52,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,769 | 2,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,684 | 3,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,678 | 50,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,344 | -1,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,552 | 22,429 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,620 | 7,165 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 31,500 | -3,866 |
| 小計 | 21,312 | 46,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 260 |
| 利息の支払額 | -123 | -172 |
| 保険金の受取額 | 18,600 | 9,214 |
| 補償金の受取額 | 14,679 | － |
| 災害損失の支払額 | -28,500 | -6,000 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,229 | 49,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,177 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,267 | -32,583 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,172 | -1,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 894 |
| 長期前払費用の回収額 | 683 | 855 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,946 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,551 | -32,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,432 | -34,929 |
| リース債務の返済による支出 | -3,222 | -3,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,346 | 41,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,977 | 58,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,684 | 198,260 |
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