モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -101,704 | -78,817 |
| 減価償却費 | 121,249 | 117,527 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 943 | 475 |
| 減損損失 | 12,539 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 3,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,082 | 820 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -443 |
| 支払利息 | － | 123 |
| 受取保険金 | -2,463 | -18,600 |
| クレーム対応損失 | 298 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,085 |
| 固定資産廃棄損 | － | 5,172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -274 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,472 | -546 |
| 受取補償金 | － | -14,679 |
| 災害損失 | － | 28,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,210 | -15,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,595 | -22,769 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,160 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 271 | -2,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,437 | 20,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,945 | -29,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,050 | -9,552 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 480 | 3,620 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 31,500 |
| 小計 | -7,551 | 21,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 443 |
| 利息の支払額 | － | -123 |
| 保険金の受取額 | 2,463 | 18,600 |
| 補償金の受取額 | － | 14,679 |
| 災害損失の支払額 | － | -28,500 |
| クレーム損失による支出 | -298 | － |
| 法人税等の支払額 | -180 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,206 | 26,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,499 | -146,267 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -5,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 274 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,388 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 699 | 700 |
| 長期前払費用の回収額 | 856 | 683 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,946 |
| その他 | 48 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,506 | -143,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,802 | -27,432 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,198 | 19,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,485 | -97,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,661 | 139,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
