モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -62,418 | -101,704 |
| 減価償却費 | 53,699 | 121,249 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,346 | 943 |
| 減損損失 | － | 12,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 2,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,384 | 1,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,319 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -359 |
| 受取保険金 | -1,708 | -2,463 |
| クレーム対応損失 | 534 | 298 |
| 有形固定資産除却損 | 4,103 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 2,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,632 | -35,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -834 | -10,595 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,160 | 18,160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,108 | 271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,633 | -10,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,141 | -16,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,452 | 10,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,562 | 480 |
| 小計 | -28,008 | -7,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 359 |
| 保険金の受取額 | 14,543 | 2,463 |
| クレーム損失による支出 | -534 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,773 | -5,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,429 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,648 | -89,499 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,897 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 7,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,576 | 699 |
| 長期前払費用の回収額 | － | 856 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -317 | － |
| その他 | 354 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,503 | -80,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | 125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,262 | -17,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,738 | 107,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,538 | 21,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,714 | 216,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 216,176 | 237,661 |
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