モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73,854 | 81,903 |
| 減価償却費 | 68,887 | 60,497 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,049 | 1,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -660 | 3,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,188 | 4,442 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 8,160 | -7,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -566 |
| 支払利息 | 165 | 360 |
| 有形固定資産廃棄損 | － | 1,378 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,152 | -51,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,959 | 15,374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 190 | -402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,307 | 6,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,172 | 8,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,775 | -187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 305 | 2,056 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -644 | -810 |
| 小計 | 53,821 | 122,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 566 |
| 利息の支払額 | -165 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,779 | 122,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,239 | -36,583 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 160 | -220 |
| 長期前払費用の回収額 | － | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,879 | -36,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,444 | -37,967 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,477 |
| リース債務の返済による支出 | -2,918 | -1,454 |
| 配当金の支払額 | -2,771 | -2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,133 | -49,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,234 | 36,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,712 | 322,201 |
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