モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,903 | 78,471 |
| 減価償却費 | 60,497 | 57,457 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,099 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | -1,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,442 | 4,045 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -7,743 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -611 |
| 支払利息 | 360 | 192 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,378 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,715 | 81,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,374 | -15,354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -402 | -9,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,127 | 6,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,022 | -3,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | -139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,056 | -3,617 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -810 | － |
| 小計 | 122,961 | 202,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 611 |
| 利息の支払額 | -360 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,964 | 202,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,583 | -49,724 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -20,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,001 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -220 | -66 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,805 | -50,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,967 | -32,906 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,477 | -5,061 |
| リース債務の返済による支出 | -1,454 | -3,663 |
| 配当金の支払額 | -2,771 | -2,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,669 | -44,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,489 | 107,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,201 | 429,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
