モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68,054 | 8,966 |
| 減価償却費 | 50,477 | 43,619 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 540 | 517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -547 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -430 | 1,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,712 | 3,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -156 |
| 支払利息 | 86 | 66 |
| 受取保険金 | -6,122 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,230 | － |
| 災害損失 | 6,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,589 | -53,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,041 | -1,760 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,096 | 2,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,602 | 72,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,043 | 3,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,435 | -12,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,020 | 1,720 |
| 小計 | 17,405 | 69,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 156 |
| 利息の支払額 | -86 | -66 |
| 保険金の受取額 | 6,122 | － |
| 災害損失の支払額 | -7,750 | － |
| 法人税等の支払額 | -182 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,646 | 69,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,882 | -16,914 |
| 固定資産の廃棄による支出 | -1,230 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 544 | 174 |
| 長期前払費用の回収額 | 748 | － |
| 敷金の差入による支出 | -338 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,158 | -16,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,215 | -18,714 |
| リース債務の返済による支出 | -1,933 | -1,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,851 | -20,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,339 | 32,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,023 | 230,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
