半期報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -68,054 | 8,966 |
減価償却費 | 50,477 | 43,619 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 540 | 517 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -547 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -430 | 1,490 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,712 | 3,006 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -156 |
支払利息 | 86 | 66 |
受取保険金 | -6,122 | - |
有形固定資産廃棄損 | 1,230 | - |
災害損失 | 6,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -43,589 | -53,718 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,041 | -1,760 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,096 | 2,440 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,602 | 72,958 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,043 | 3,364 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,435 | -12,651 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,020 | 1,720 |
小計 | 17,405 | 69,864 |
利息及び配当金の受取額 | 137 | 156 |
利息の支払額 | -86 | -66 |
保険金の受取額 | 6,122 | - |
災害損失の支払額 | -7,750 | - |
法人税等の支払額 | -182 | -182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,646 | 69,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,882 | -16,914 |
固定資産の廃棄による支出 | -1,230 | - |
貸付金の回収による収入 | 544 | 174 |
長期前払費用の回収額 | 748 | - |
敷金の差入による支出 | -338 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,158 | -16,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 30,000 | - |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -16,215 | -18,714 |
リース債務の返済による支出 | -1,933 | -1,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,851 | -20,647 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,339 | 32,383 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,023 | 230,644 |