モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,404 |
| 減価償却費 | 36,726 |
| 固定資産廃棄損 | 778 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 |
| 支払利息 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 825 |
| 小計 | -14,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 |
| 利息の支払額 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,320 |
| 固定資産の廃棄による支出 | |
| 貸付金の回収による収入 | |
| 長期前払費用の支出額 | -935 |
| その他 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,592 |
| リース債務の返済による支出 | -1,933 |
| 配当金の支払額 | -2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,182 |
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