モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,404 | 24,038 |
| 減価償却費 | 36,726 | 35,359 |
| 固定資産廃棄損 | 778 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 56 | 1,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 3,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | -240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -654 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -198 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,669 | -79,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,098 | -27,435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 882 | -3,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,323 | 43,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,480 | -8,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,259 | 713 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 2,994 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 825 | － |
| 小計 | -14,685 | -7,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 198 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,762 | -7,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,320 | -25,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -950 |
| 長期前払費用の支出額 | -935 | － |
| その他 | 338 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,917 | -25,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,592 | -22,722 |
| リース債務の返済による支出 | -1,933 | -2,038 |
| 配当金の支払額 | -2,775 | -2,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,301 | -27,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,981 | -61,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,182 | 269,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
