モンデ酒造の貸借対照表

【提出】

2017年12月21日 9:19

【資料】

半期報告書-第65期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	329,995	268,979
売掛金	205,030	284,541
有価証券	951	951
商品及び製品	106,885	120,313
仕掛品	86,151	94,828
原材料及び貯蔵品	25,024	30,355
未収入金	108	227
その他	3,900	7,051
流動資産計	758,047	807,248
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	159,894	153,573
構築物（純額）	8,845	8,010
機械及び装置（純額）	164,602	159,096
車両運搬具（純額）	939	1,872
工具	6,942	10,947
土地	258,757	258,757
リース資産（純額）	1,554	888
その他（純額）	7,333	7,028
有形固定資産合計	608,866	600,174
無形固定資産	3,841	6,912
投資その他の資産
投資有価証券	38,974	42,786
長期前払費用	2,822	1,773
その他	570	440
貸倒引当金	－	-40
投資その他の資産合計	42,367	44,959
固定資産計	655,074	652,046
資産の部合計	1,413,121	1,459,295
負債の部
流動負債
買掛金	96,019	139,423
未払金	40,397	31,993
未払酒税	20,309	20,584
短期借入金	125,444	125,444
リース債務	3,866	3,387
未払法人税等	202	101
未払消費税等	6,981	7,694
賞与引当金	20,190	19,950
修繕引当金	6,250	10,000
その他	5,033	7,791
流動負債計	324,695	366,371
固定負債
繰延税金負債	2,108	3,396
長期未払金	31,500	31,500
退職給付引当金	45,314	45,404
長期借入金	144,887	122,165
リース債務	644	2,835
固定負債計	224,454	205,301
負債の部合計	549,149	571,672
純資産の部
株主資本
資本金	28,100	28,100
資本剰余金
資本準備金	6,974	6,974
資本剰余金合計	6,974	6,974
利益剰余金
利益準備金	7,025	7,025
その他利益剰余金
別途積立金	742,000	742,000
繰越利益剰余金	75,738	96,865
利益剰余金合計	824,763	845,890
株主資本合計	859,838	880,964
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,133	6,658
その他の包括利益累計額合計	4,133	6,658
純資産の部合計	825,848	887,623
負債・純資産合計	1,413,121	1,459,295

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-1,304,588	-1,333,921

モンデ酒造の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算