モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,038 | 18,506 |
| 減価償却費 | 35,359 | 32,632 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,049 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | -11,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | 2,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | 2,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -468 |
| 支払利息 | 10 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,511 | -31,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,435 | -41,003 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,270 | -924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,403 | 41,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,404 | 6,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 713 | -8,185 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,994 | 1,670 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 2,462 |
| 小計 | -7,657 | 14,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 468 |
| 利息の支払額 | -10 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,673 | 14,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,039 | -25,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | － |
| その他 | 170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,819 | -25,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,722 | -22,722 |
| リース債務の返済による支出 | -2,038 | -2,885 |
| 配当金の支払額 | -2,761 | -2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,522 | -28,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,015 | -39,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,712 | 245,981 |
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