モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 14:26
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,506 | 31,976 |
| 減価償却費 | 32,632 | 26,201 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -11,743 | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,310 | -910 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,419 | 2,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -468 |
| 支払利息 | 268 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,545 | 77,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,003 | -17,367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -924 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,833 | 15,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,276 | 23,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,185 | -8,623 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,670 | 810 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,462 | -2,125 |
| その他 | － | 268 |
| 小計 | 14,509 | 152,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 468 |
| 利息の支払額 | -268 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,507 | 152,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,858 | -33,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | － |
| その他 | － | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,858 | -33,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,722 | -20,243 |
| リース債務の返済による支出 | -2,885 | -405 |
| 配当金の支払額 | -2,771 | -2,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,379 | -23,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,730 | 95,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,201 | 417,224 |
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