モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -43,763 | -68,054 |
| 減価償却費 | 53,850 | 50,477 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 75 | 540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -430 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 2,239 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,272 | 3,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -137 |
| 支払利息 | － | 86 |
| 受取保険金 | － | -6,122 |
| 有形固定資産廃棄損 | 5,171 | 1,230 |
| 有形固定資産除却損 | 1,085 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -274 | － |
| 災害損失 | － | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,800 | -43,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,609 | 10,041 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,026 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,030 | 4,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,345 | 37,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,316 | 10,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,098 | 9,435 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,904 | 3,020 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 31,500 | － |
| 小計 | 19,493 | 17,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 137 |
| 利息の支払額 | － | -86 |
| 保険金の受取額 | － | 6,122 |
| 災害損失の支払額 | － | -7,750 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,547 | 15,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,182 | -16,882 |
| 固定資産の廃棄による支出 | -5,171 | -1,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 349 | 544 |
| 長期前払費用の回収額 | － | 748 |
| 敷金の差入による支出 | － | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,730 | -17,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,716 | -16,215 |
| リース債務の返済による支出 | -1,288 | -1,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,004 | 61,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,187 | 60,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,474 | 200,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
