モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -34,201 | 7,951 |
| 減価償却費 | 30,417 | 25,368 |
| 長期前払費用償却額 | 67 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -473 | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,795 | 3,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,996 | 5,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,146 | -8,545 |
| 有形固定資産除却損 | 4,728 | 79 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 4,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326 | -1,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,048 | -11,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,538 | -8,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,914 | -4,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -959 | -1,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | 1,920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,327 | -736 |
| 小計 | -36,061 | 13,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,066 | 8,449 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,174 | 22,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,767 | -14,439 |
| 貸付けによる支出 | -3,750 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,383 | 224,686 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,951 |
| その他 | 22,481 | -1,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,347 | 201,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,827 | 223,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,769 | 207,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 207,941 | 431,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
