モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -98,735 | -34,201 |
| 減価償却費 | 34,529 | 30,417 |
| 長期前払費用償却額 | － | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,680 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,542 | -7,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,221 | -3,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,541 | -9,146 |
| 有形固定資産除却損 | 955 | 4,728 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4,756 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,288 | -326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,783 | -19,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -711 | -5,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,260 | 11,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,136 | -959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -815 | -75 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,475 | -1,327 |
| 小計 | -62,394 | -36,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,300 | 9,066 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,273 | -27,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,294 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,509 | -14,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -2,474 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 416 | 2,383 |
| その他 | -4,683 | 22,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,042 | 6,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,769 | -20,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,000 | 228,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 228,769 | 207,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
