モンデ酒造のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -63,058 | -98,735 |
| 減価償却費 | 34,309 | 34,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 905 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -620 | -2,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,861 | -13,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,980 | 7,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,910 | -6,541 |
| 支払利息 | 51 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 711 | 955 |
| 固定資産評価損 | 28,839 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,508 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 4,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,888 | -3,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,354 | 11,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,765 | -711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,127 | 4,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,065 | -1,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,262 | -815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,698 | 1,475 |
| 小計 | -40,603 | -62,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,910 | 6,300 |
| 利息の支払額 | -51 | － |
| 法人税等の支払額 | -180 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,924 | -56,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,424 | 230,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 115,134 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | -2,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,501 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,516 | 8,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,941 | -21,509 |
| 貸付けによる支出 | -223,824 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 458 | 416 |
| その他 | 11,082 | -4,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,349 | 210,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,575 | 153,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,575 | 75,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,000 | 228,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
