キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月21日
至 2019年1月20日 | 自 2019年1月21日
至 2020年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,560 | 2,670 |
| 減価償却費 | 10,396 | 9,647 |
| のれん償却額 | 412 | 392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 96 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 49 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -550 |
| 支払利息 | 273 | 245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | -7 |
| 災害損失 | 25 | 40 |
| 減損損失 | － | 171 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,231 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 407 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,192 | 767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637 | 232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 613 | -817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,167 | 27 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53 | -1,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 258 | 982 |
| 小計 | 13,978 | 12,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 554 |
| 利息の支払額 | -165 | -191 |
| 災害損失の支払額 | -14 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -3,274 | -1,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,851 | 11,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,950 | -9,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,661 | 9,776 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,200 | -14,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,646 | 13,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,147 | -14,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,250 | -1,617 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,083 | 1,127 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | -111 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 343 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -333 | － |
| その他 | -136 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,876 | -15,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 164 | 52 |
| 短期借入金の返済による支出 | -109 | -105 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,607 | -7,114 |
| リース債務の返済による支出 | -1,168 | -935 |
| 配当金の支払額 | -994 | -994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,618 | -4,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -464 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,107 | -8,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,413 | 30,253 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
