ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月4日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 114億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -121億1000万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 5,715 | -18,860 | -2,148 | -13,145 | - | 45,421 | 通期 | 15,309 | -20,560 | -9,445 | -5,251 | - | 46,120 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 5,805 | -3,883 | -697 | 1,922 | - | 47,316 | 通期 | 14,308 | -8,947 | -3,843 | 5,361 | - | 47,520 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 5,136 | -7,070 | 1,401 | -1,934 | - | 46,728 | 通期 | 10,851 | -16,876 | -2,618 | -6,025 | - | 38,413 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 4,940 | -6,153 | 67 | -1,213 | - | 37,117 | 通期 | 11,495 | -15,472 | -4,099 | -3,977 | -16,543 | 30,253 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 1,979 | -5,805 | 16,768 | -3,826 | - | 43,136 | 通期 | 12,540 | -7,635 | -2,329 | 4,905 | -8,520 | 32,687 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 1,783 | -4,285 | -61 | -2,502 | - | 30,069 | 通期 | 8,059 | -6,464 | -3,651 | 1,595 | -10,064 | 30,072 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -423 | -2,774 | 1,732 | -3,197 | - | 28,767 | 通期 | 5,125 | -5,025 | -1,120 | 100 | -11,411 | 29,156 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 2,685 | 1,358 | -50 | 4,043 | - | 33,030 | 通期 | 9,211 | -1,240 | -3,212 | 7,971 | -11,593 | 33,713 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 5,500 | -4,120 | 1,810 | 1,380 | - | 36,302 | 通期 | 10,824 | -11,595 | -1,708 | -771 | -14,250 | 29,642 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 2,143 | -6,212 | 1,562 | -4,069 | - | 25,930 | 通期 | 11,409 | -12,110 | 300 | -701 | - | 27,877 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年1月（連）
- -52億5100万
- 2018年1月（連） プラ転
- 53億6100万
- 2019年1月（連） マイ転
- -60億2500万
- 2020年1月（連）
- -39億7700万
- 2021年1月（連） プラ転
- 49億500万
- 2022年1月（連） -67.48%
- 15億9500万
- 2023年1月（連） -93.73%
- 1億
- 2024年1月（連） 大幅増
- 79億7100万
- 2025年1月（連） マイ転
- -7億7100万
- 2026年1月（連）
- -7億100万
設備投資額
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月（連）
- -165億4300万
- 2021年1月（連）
- -85億2000万
- 2022年1月（連） -18.12%
- -100億6400万
- 2023年1月（連） -13.38%
- -114億1100万
- 2024年1月（連） -1.59%
- -115億9300万
- 2025年1月（連） -22.92%
- -142億5000万
- 2026年1月
- -
営業CFマージン
- 2017年1月（連）
- 8.93%
- 2018年1月（連）
- 8.29%
- 2019年1月（連）
- 6.33%
- 2020年1月（連）
- 6.83%
- 2021年1月（連）
- 7.93%
- 2022年1月（連）
- 4.96%
- 2023年1月（連）
- 3.2%
- 2024年1月（連）
- 4.32%
- 2025年1月（連）
- 4.56%
- 2026年1月（連）
- 4.73%
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