キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月21日
至 2020年1月20日 | 自 2020年1月21日
至 2021年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,670 | 5,252 |
| 減価償却費 | 9,647 | 6,383 |
| のれん償却額 | 392 | 372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -666 |
| 支払利息 | 245 | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -16 |
| 災害損失 | 40 | 2 |
| 減損損失 | 171 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 767 | 1,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -817 | -1,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 | 650 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,219 | 154 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 982 | 370 |
| 小計 | 12,741 | 12,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 666 |
| 利息の支払額 | -191 | -179 |
| 災害損失の支払額 | -21 | -2 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,588 | -832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,495 | 12,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,855 | -9,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,776 | 9,902 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,500 | -16,400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,600 | 16,800 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,517 | -8,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 672 | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | -1,155 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,127 | 721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -111 | － |
| その他 | -47 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,472 | -7,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 52 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -105 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,114 | -6,732 |
| リース債務の返済による支出 | -935 | -831 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -994 | -973 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,911 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,099 | -2,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,163 | 2,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,253 | 32,687 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
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