キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月21日
至 2021年1月20日 | 自 2021年1月21日
至 2022年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,252 | 5,723 |
| 減価償却費 | 6,383 | 6,918 |
| のれん償却額 | 372 | 358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -666 | -680 |
| 支払利息 | 200 | 267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -22 |
| 災害損失 | 2 | 20 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 94 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 332 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,380 | -2,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | -1,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,746 | 1,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 650 | 259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 154 | -968 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 370 | -160 |
| 小計 | 12,901 | 9,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 690 |
| 利息の支払額 | -179 | -266 |
| 災害損失の支払額 | -2 | -9 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の支払額 | -832 | -2,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,540 | 8,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,368 | -7,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,902 | 9,458 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,400 | -12,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 16,800 | 14,200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,130 | -9,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,155 | -2,414 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 721 | 809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -145 | － |
| その他 | -14 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,635 | -6,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,052 | 4,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,732 | -5,681 |
| リース債務の返済による支出 | -831 | -731 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -973 | -953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,911 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 69 | 155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,329 | -3,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | -557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,433 | -2,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,687 | 30,072 |
