キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月21日
至 2022年1月20日 | 自 2022年1月21日
至 2023年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,723 | 1,090 |
| 減価償却費 | 6,918 | 7,744 |
| のれん償却額 | 358 | 298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -698 |
| 支払利息 | 267 | 224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 3 |
| 災害損失 | 20 | 85 |
| 減損損失 | － | 144 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | － | 272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,782 | -488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,152 | -2,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,926 | 3,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 259 | -535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -968 | -526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -160 | -162 |
| 小計 | 9,820 | 7,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 696 |
| 利息の支払額 | -266 | -224 |
| 災害損失の支払額 | -9 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -2,175 | -2,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,059 | 5,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,016 | -5,911 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,458 | 6,985 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,500 | -13,800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,200 | 16,100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,398 | -8,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 452 | 722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,414 | -1,909 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 809 | 1,424 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -68 |
| その他 | -55 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,464 | -5,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,698 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,681 | -4,725 |
| リース債務の返済による支出 | -731 | -757 |
| 配当金の支払額 | -953 | -953 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,163 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 155 | 170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,651 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -557 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,614 | -896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,072 | 29,156 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -19 |
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