キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月21日
至 2023年1月20日 | 自 2023年1月21日
至 2024年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,090 | 5,562 |
| 減価償却費 | 7,744 | 8,819 |
| のれん償却額 | 298 | 401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 148 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -583 |
| 支払利息 | 224 | 603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -17 |
| 災害損失 | 85 | － |
| 減損損失 | 144 | － |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失 | 272 | -473 |
| 保険金収入 | － | -421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -512 | -2,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488 | -2,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,642 | -719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,135 | 1,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -535 | 474 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -526 | -1,151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -162 | 1,407 |
| 小計 | 7,474 | 11,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 599 |
| 利息の支払額 | -224 | -603 |
| 災害損失の支払額 | -33 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,787 | -1,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,125 | 9,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,911 | -4,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,985 | 5,894 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,800 | -12,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 16,100 | 15,100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,497 | -10,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | 128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,909 | -1,017 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,424 | 3,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,949 |
| 長期貸付けによる支出 | -68 | |
| 保険金収入 | － | 864 |
| その他 | -70 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,025 | -1,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 141 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,725 | -4,414 |
| リース債務の返済による支出 | -757 | -1,039 |
| 配当金の支払額 | -953 | -953 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -55 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 170 | 153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -3,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896 | 4,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,156 | 33,713 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19 | － |
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