ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年4月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2024/01/21-2025/01/20)
- 【短信】
- 2025年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月21日
至 2024年1月20日 | 自 2024年1月21日
至 2025年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,562 | 7,915 |
| 減価償却費 | 8,819 | 10,524 |
| のれん償却額 | 401 | 659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -160 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -621 |
| 支払利息 | 603 | 707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 157 |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失 | -473 | 859 |
| 保険金収入 | -421 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,025 | -5,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,277 | -787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -719 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,331 | -1,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 474 | -467 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,151 | -768 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,407 | 1,965 |
| 小計 | 11,008 | 13,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 628 |
| 利息の支払額 | -603 | -705 |
| 法人税等の支払額 | -1,792 | -3,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,211 | 10,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,310 | -6,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,894 | 4,466 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | -11,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,100 | 11,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,912 | -10,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017 | -721 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,097 | 7,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,949 | － |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 39 |
| 保険金収入 | 864 | － |
| その他 | -38 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | -11,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 141 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -91 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,414 | -5,119 |
| リース債務の返済による支出 | -1,039 | -1,201 |
| 配当金の支払額 | -953 | -954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | 251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,212 | -1,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -1,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,557 | -4,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,713 | 29,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
