ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月14日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【短信】
- 2026年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月21日
至 2025年1月20日 | 自 2025年1月21日
至 2026年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,915 | -27,803 |
| 減価償却費 | 10,524 | 11,106 |
| のれん償却額 | 659 | 658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -765 |
| 支払利息 | 707 | 812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 157 | -20 |
| 減損損失 | － | 29,826 |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得） | 859 | 1,836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,133 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787 | -2,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,154 | 3,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -467 | -608 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -768 | 80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,965 | 403 |
| 小計 | 13,993 | 15,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 743 |
| 利息の支払額 | -705 | -779 |
| 法人税等の支払額 | -3,092 | -4,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,824 | 11,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,412 | -4,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,466 | 5,291 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,500 | -11,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,600 | 11,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,799 | -12,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 632 | 171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -721 | -1,006 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,875 | 927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,676 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -410 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | － |
| その他 | -99 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,595 | -12,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | 3,010 |
| 短期借入金の返済による支出 | -91 | -3,003 |
| 長期借入れによる収入 | 5,359 | 12,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,119 | -4,684 |
| リース債務の返済による支出 | -1,201 | -1,362 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -954 | -1,274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 251 | 212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,708 | 300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,592 | -1,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,071 | -1,765 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,642 | 27,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
