ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月1日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年4月21日-平成29年7月20日)
- 【短信】
- 平成30年1月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月21日
至 2016年7月20日 | 自 2017年1月21日
至 2017年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,844 | 2,357 |
| 減価償却費 | 6,347 | 6,051 |
| のれん償却額 | 238 | 235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -113 |
| 支払利息 | 214 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 12 |
| 負ののれん発生益 | -494 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -132 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,335 | -6,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,238 | -2,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,232 | 6,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,272 | 45 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,204 | -904 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 124 | 607 |
| 小計 | 6,864 | 6,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 152 |
| 利息の支払額 | -225 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -1,083 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,715 | 5,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,925 | -5,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,458 | 5,955 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,485 | 1,900 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,079 | -4,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -588 | -1,915 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,671 | － |
| その他 | -57 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,860 | -3,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,729 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,235 | -10,736 |
| リース債務の返済による支出 | -1,092 | -859 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,148 | -697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,477 | 1,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,421 | 47,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
