ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月3日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年4月21日-平成30年7月20日)
- 【短信】
- 2019年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月21日
至 2017年7月20日 | 自 2018年1月21日
至 2018年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,357 | 3,203 |
| 減価償却費 | 6,051 | 5,337 |
| のれん償却額 | 235 | 213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -97 |
| 支払利息 | 188 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 7 |
| 災害損失 | － | 40 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,006 | -6,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,118 | -1,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,241 | 6,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45 | -89 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -904 | -10 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 607 | 770 |
| 小計 | 6,722 | 7,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 108 |
| 利息の支払額 | -184 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -884 | -2,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,805 | 5,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,772 | -5,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,955 | 5,906 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,900 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,503 | -4,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,915 | -1,804 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 437 | 570 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -205 |
| その他 | -63 | -157 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,883 | -7,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,736 | -2,598 |
| リース債務の返済による支出 | -859 | -600 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -548 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697 | 1,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,195 | -792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,520 | 46,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
