ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月3日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成31年4月21日-令和1年7月20日)
- 【短信】
- 2020年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月21日
至 2018年7月20日 | 自 2019年1月21日
至 2019年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,203 | 1,832 |
| 減価償却費 | 5,337 | 4,805 |
| のれん償却額 | 213 | 196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 14 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -152 |
| 支払利息 | 144 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 32 |
| 災害損失 | 40 | － |
| 減損損失 | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,540 | -6,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,983 | -2,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,262 | 5,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89 | 2,018 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | -362 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 770 | 224 |
| 小計 | 7,323 | 6,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 161 |
| 利息の支払額 | -137 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -2,157 | -1,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,136 | 4,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,738 | -5,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,906 | 5,609 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | -5,700 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 5,700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,863 | -6,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,804 | -502 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 570 | 407 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | -111 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -205 | － |
| その他 | -157 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,070 | -6,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 53 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,598 | -3,953 |
| リース債務の返済による支出 | -600 | -480 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,401 | 67 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792 | -1,300 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,413 | 37,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
