四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年4月21日-令和2年7月20日)
- 【提出】
- 2020年9月3日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年4月21日-令和2年7月20日)
- 【短信】
- 2021年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,832 | 2,072 |
減価償却費 | 4,805 | 3,084 |
のれん償却額 | 196 | 189 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 106 | 145 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 26 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | | |
受取利息及び受取配当金 | -152 | -106 |
支払利息 | 132 | 112 |
持分法による投資損益(△は益) | 32 | 33 |
災害損失 | - | 3 |
減損損失 | 18 | - |
新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 94 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 327 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,038 | -3,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,792 | -2,535 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,978 | 2,762 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,018 | -458 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -362 | 181 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 224 | -180 |
小計 | 6,014 | 2,541 |
利息及び配当金の受取額 | 161 | 114 |
利息の支払額 | -69 | -68 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | -13 |
法人税等の支払額 | -1,166 | -595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,940 | 1,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,600 | -4,856 |
定期預金の払戻による収入 | 5,609 | 5,432 |
有価証券の取得による支出 | -5,700 | -7,700 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,700 | 6,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,021 | -4,673 |
有形固定資産の売却による収入 | 112 | 67 |
投資有価証券の取得による支出 | -502 | -254 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 407 | 202 |
関係会社株式の取得による支出 | -111 | - |
その他 | -47 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,153 | -5,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 53 | - |
短期借入金の返済による支出 | -53 | - |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,953 | -3,300 |
リース債務の返済による支出 | -480 | -430 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
配当金の支払額 | -497 | -497 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 67 | 16,768 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,300 | 12,882 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,117 | 43,136 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | - |