キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日 | 自 2021年1月21日 至 2021年7月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,072 | 2,844 |
減価償却費 | 3,084 | 3,390 |
のれん償却額 | 189 | 181 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 145 | 182 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -106 | -128 |
支払利息 | 112 | 111 |
持分法による投資損益(△は益) | 33 | 26 |
災害損失 | 3 | 20 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 94 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 327 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,175 | -6,180 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,535 | -2,623 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,762 | 6,334 |
未払金の増減額(△は減少) | -458 | 41 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 181 | -950 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -180 | -63 |
小計 | 2,541 | 3,191 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 137 |
利息の支払額 | -68 | -117 |
災害損失の支払額 | - | -9 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -13 | - |
法人税等の支払額 | -595 | -1,418 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,979 | 1,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,856 | -4,651 |
定期預金の払戻による収入 | 5,432 | 5,156 |
有価証券の取得による支出 | -7,700 | -5,700 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 6,000 | 5,700 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,673 | -4,766 |
有形固定資産の売却による収入 | 67 | 261 |
投資有価証券の取得による支出 | -254 | -507 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 202 | 287 |
その他 | -24 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,805 | -4,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,598 |
長期借入金の返済による支出 | -3,300 | -2,713 |
リース債務の返済による支出 | -430 | -383 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
配当金の支払額 | -497 | -476 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 24 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,163 |
自己株式の取得による支出 | -3,000 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,768 | -61 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,882 | -2,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,687 | 30,069 |