キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月21日
至 2020年7月20日 | 自 2021年1月21日
至 2021年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,072 | 2,844 |
| 減価償却費 | 3,084 | 3,390 |
| のれん償却額 | 189 | 181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 182 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -128 |
| 支払利息 | 112 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 26 |
| 災害損失 | 3 | 20 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 94 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 327 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,175 | -6,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,535 | -2,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,762 | 6,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -458 | 41 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 181 | -950 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -180 | -63 |
| 小計 | 2,541 | 3,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 137 |
| 利息の支払額 | -68 | -117 |
| 災害損失の支払額 | － | -9 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の支払額 | -595 | -1,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,979 | 1,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,856 | -4,651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,432 | 5,156 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,700 | -5,700 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,000 | 5,700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,673 | -4,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254 | -507 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 202 | 287 |
| その他 | -24 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,805 | -4,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,300 | -2,713 |
| リース債務の返済による支出 | -430 | -383 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -497 | -476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,768 | -61 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,882 | -2,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,687 | 30,069 |
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