キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月21日
至 2021年7月20日 | 自 2022年1月21日
至 2022年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,844 | 351 |
| 減価償却費 | 3,390 | 3,787 |
| のれん償却額 | 181 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | 166 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -61 |
| 支払利息 | 111 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 17 |
| 災害損失 | 20 | 59 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | － | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,180 | -6,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,623 | -3,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,334 | 6,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41 | -445 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -950 | -974 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63 | -124 |
| 小計 | 3,191 | 1,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 78 |
| 利息の支払額 | -117 | -106 |
| 災害損失の支払額 | -9 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,418 | -1,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,783 | -423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,651 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,156 | 4,588 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,700 | -6,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,700 | 7,200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,766 | -4,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -605 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 287 | 391 |
| その他 | -66 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,285 | -2,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,598 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,713 | -2,461 |
| リース債務の返済による支出 | -383 | -394 |
| 配当金の支払額 | -476 | -476 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,163 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61 | 1,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,617 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,069 | 28,767 |
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